Pohyb hotovosti
Pohyb hotovosti je časová osa všeho, co se v kase za den odehrálo — vklady, výběry i uzávěrky směn. Hodí se, když potřebujete zpětně dohledat, kdy a kolik hotovosti někdo do kasy vložil nebo z ní vybral.
Časová osa
Section titled “Časová osa”Na časové ose vidíte jednotlivé události pod sebou, od nejnovější. Uzávěrku pokladny poznáte podle ikony zámku (Uzávěrka pokladny č. X), změnu počátečního stavu podle ikony obálky (Změna počátečního stavu) — u té navíc uvidíte starou a novou hodnotu a barevně odlišený rozdíl (plus nebo mínus).
Filtry
Section titled “Filtry”Nad časovou osou si pohyby zúžíte pomocí:
- data Od a Do,
- Typu události — Vše, Vklad / Výběr, Uzávěrka pokladny nebo Změna počátečního stavu.
- Kategorie — Všechny kategorie, Bez kategorie nebo konkrétní kategorie. Jakmile kategorii vyberete, Typ události se zamkne na Vklad / Výběr („Kategorii lze filtrovat jen u vkladů a výběrů, typ události je proto pevně nastaven.”). Smazané kategorie jsou v seznamu s dovětkem (archivováno), pokud se v zobrazeném období vyskytují.
Nahoře na stránce máte tři tlačítka:
-
Zadat pohyb — otevře dialog Pohyb pokladny, ve kterém přepínačem zvolíte Vklad nebo Výběr, zadáte Částku, u pobočky s kategoriemi vyberete Kategorie (volitelné) — nabízejí se jen aktivní kategorie pro zvolený směr a kategorie Vklad i výběr, nebo Bez kategorie; při přepnutí Vklad ↔ Výběr zůstane vybraná kategorie, pokud platí i pro nový směr — a volitelně Poznámky. Potvrdíte tlačítkem Potvrdit převod.
-
Zadat počáteční stav — otevře dialog Upravit počáteční stav s polem Počáteční zůstatek a volitelnými Poznámkami. Uložíte tlačítkem Uložit.
-
Uzavřít směnu — otevře stejný dialog uzávěrky, který popisuje stránka Směny.
Kategorie pohybů
Section titled “Kategorie pohybů”Každý vklad a výběr může mít kategorii (např. Platba kurýrovi). V časové ose ji vidíte u řádku s ikonou, v dialogu detailu pohybu v řádku Kategorie (vedle Kdy, Provedl/a, Směr). Pohyb bez kategorie má v detailu Bez kategorie.
Název kategorie se k pohybu uloží v okamžiku zadání — když kategorii později přejmenujete, starý pohyb si ponechá původní název. Smazaná kategorie se u starých pohybů zobrazuje s dovětkem (archivováno).
Kategorie zakládá a spravuje majitel v Nastavení společnosti → Platby → Kategorie pohybů hotovosti (postup). Z této stránky se tam dostanete ikonou ozubeného kolečka u filtru Kategorie; pobočka bez kategorií místo filtru ukazuje „Zatím nemáte žádné kategorie pohybů.” s odkazem Spravovat kategorie. Pronajímatel pod vlastním fakturačním subjektem odkaz nevidí.
Souhrn po kategoriích
Section titled “Souhrn po kategoriích”Nad časovou osou (pod filtry) jsou karty Vklady, Výběry a Rozdíl za zobrazené období. Jakmile jsou v období vklady nebo výběry s kategorií, přibude rozpis po kategoriích (sloupce Částka, Počet, řádek Celkem). Souhrn popisuje celé zvolené období bez ohledu na filtr kategorie.
Souhrn podle způsobu platby
Section titled “Souhrn podle způsobu platby”Pod časovou osou najdete tabulku s tržbami podle způsobu platby. Sloupce jsou Způsob platby, Částka a Počet, na posledním řádku tabulky je souhrnný řádek Celkem.