Pohyb hotovosti
Pohyb hotovosti ukazuje všechno, co se v kase odehrálo: vklady, výběry i uzávěrky směn. Tady také uzavíráte směnu.
Přístup k pohybu hotovosti
Section titled “Přístup k pohybu hotovosti”Pokladna → Pohyb hotovosti
Časová osa
Section titled “Časová osa”Události jsou pod sebou, od nejnovější. Uzávěrku poznáte podle ikony zámku (Uzávěrka pokladny č. X). U Změna počátečního stavu uvidíte starou a novou hodnotu a rozdíl.
Kliknutím na řádek otevřete detail.
Filtry
Section titled “Filtry”- Období
- Typ události – Vše, Vklad / Výběr, Uzávěrka pokladny nebo Změna počátečního stavu.
- Kategorie – Všechny kategorie, Bez kategorie nebo konkrétní kategorie. Když kategorii vyberete, Typ události se zamkne na Vklad / Výběr.
Tlačítka nahoře fungují jen při otevřené směně.
-
Zadat pohyb otevře dialog Pohyb pokladny:
- Zvolte Vklad nebo Výběr.
- Případně vyberte Kategorie (volitelné). Nabídnou se jen aktivní kategorie pro zvolený směr.
- Zadejte Částka a případně Poznámky (volitelné).
- Potvrďte tlačítkem Potvrdit převod.
-
Zadat počáteční stav otevře dialog Upravit počáteční stav. Zadejte Počáteční zůstatek, případně Poznámky (volitelné), a klikněte na Uložit.
-
Uzavřít směnu otevře uzávěrku. Postup popisuje stránka Směny.
Kategorie pohybů
Section titled “Kategorie pohybů”Vklad nebo výběr může mít kategorii, například Platba kurýrovi. Uvidíte ji na časové ose i v detailu pohybu. Pohyb bez kategorie má v detailu Bez kategorie.
Když kategorii později přejmenujete, starý pohyb si ponechá původní název. Smazaná kategorie má u starých pohybů dovětek (archivováno).
Kategorie spravuje majitel v Nastavení pokladny. Dostanete se tam ikonou ozubeného kolečka u filtru Kategorie. Když pobočka kategorie nemá, je tam odkaz Spravovat kategorie. Nájemce s vlastním fakturačním subjektem odkaz nevidí.
Souhrn po kategoriích
Section titled “Souhrn po kategoriích”Nad časovou osou jsou karty Vklady, Výběry a Rozdíl za zvolené období. Když jsou v období pohyby s kategorií, můžete rozbalit Přehled podle kategorií se sloupci Počet a Částka. Souhrn vždy popisuje celé období, filtr kategorie ho nemění.
Souhrn podle způsobu platby
Section titled “Souhrn podle způsobu platby”Tržby podle způsobu platby uvidíte v detailu uzávěrky. Klikněte na řádek Uzávěrka pokladny. V části Přehled plateb jsou sloupce Způsob platby, Částka a Počet a řádek Celkem.